テクニカル分析指標

株価との関係までわかりやすく解説

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お勤めの 会社の業績が、数か月でコロコロと変ることはありえない と思います。

株価の決まり方!初心者向けわかりやすく【売りたい人/買いたい人】需要だよ

僕の資産運用ノート

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僕の資産運用ノートには、こう書かれています。

株価の決まり方!初心者向けわかりやすく解説

投資初心者入門

株価との関係までわかりやすく解説
僕は初心者の頃「 株価は企業業績で決まる 」と思い、 企業分析 (ファンダメンタル分析)を元に、 株価を予想し て投資していました。

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だって、 企業の業績がいい株が存在していても、誰も欲しい人がいなければ、株価は上がらない のが現実だから。

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【売りたい人/買いたい人】需要と供給で株価が決まる仕組み

モルディブ


ABC社の株価 で考えてみましょう。

ABC社の株価を「 買いたい 」と思っている人が 100人 いて、「 売りたい 」と思っている人が 1人もいなければ、ストップ高 になります。

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株価をどう判断するか?株で勝つコツ

シンガポール


株価が上がると「企業業績が良いからだ」と判断したり、株価が下がると「企業業績が悪いから」と判断する・・

僕もそうですが、 初心者ほど、株価をファンダメンタルズで 捉えようとしがち。でも、これが初心者が落ちる罠です。

株価は、需要と供給で決まる ので、 株価が上がれば「買いたい人・・供給より需要が多いんだな」と判断 する。

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目の前で起きている相場の株価の上下の根底にある本質は「 需要と供給のバランス 株価との関係までわかりやすく解説 」にすぎないわけです。

「需要と供給のバランス」が 崩れた時 は・・ 買いたい人が70人 で、 売りたい人が30人 なら、 株価は上がります 。

株価は短期的にはファン投票!長期的には企業業績で決まる

モルディブ


お勤めの 会社の業績が、数か月でコロコロと変ることはありえない と思います。

僕は ネットビジネスの個人事業主 で、大企業に比べれば、業績はコロコロと変りやすいですが、それでも数か月では変わらない!が10年程、やってきた現実です。

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会社経営を自分でしてみれば「 数か月で企業業績を変えるなんて絶対、無理! 」と思うことでしょう。

だって、 そんなに甘くない もん。

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また、「 よくわからない会社の株 」も、 よくわからないだけに、夢を見れるので人気 となり、株価が上がりやすいです。

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つまり、 企業業績に相応した株価 になっていくわけです。

だから株価の決まり方は 短期投資は人気投票 であり、 株価との関係までわかりやすく解説 長期投資は企業業績 なのです。

需要と供給のバランスを作っているプレイヤーを知ろう

外貨


現在、 日本の株を買ったり、売ったりしている勢力の半数以上が、外国人投資家 です。

よって「 外国人投資家たちは、今、株を買っているのか?売っているのか? 」をチェックすることも大事であり、 「外国人 売買動向」とネットで調べれば、いくらでも速報値の情報 株価との関係までわかりやすく解説 が出てきます。

短期的には株式市場とは、麻雀と同じく「誰かの負け額が、誰かの勝ち額になるゼロサムゲーム」 であり、だからこそ「 誰と自分はゲームをプレイしているのか? 」の把握は重要だり、また 同じテーブルで戦っているプレイヤーの動向をチェック することは大事です。

モルディブ


株の短期投資は「投資」ではなく「ギャンブル」 です。

だからこそ「予想を当てて勝つ」のではなく、 資金管理含め、確率は2分の1でも勝つ! を目指すのが正しい考え方です。

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手堅く資産運用でも稼ごう

シンガポール


資産運用より、株の取引の面白いです。

理由は、 株のトレードはギャンブル だから。 ギャンブルの方が面白い に決まっている。

でも、ギャンブルだからこそ、僕は、 資産運用を重要視 しています。

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おすすめの投資先 含め 資産運用の始め方 については、以下の記事が詳しいです。

トライオートFX

まだ、 ソーシャルレンディング と、 システムトレード 株価との関係までわかりやすく解説 について、きちんと調べたことない場合は、僕みたく食わず嫌いで機会損失しないために 1度、確認 してみるのがおすすめです。

NYダウとは?構成銘柄や特徴は?わかりやすく解説!

(2022年最新)米国株のおすすめ本ランキング10選!150冊から厳選! 米国株に関する投資本でおすすめなのは何ですか?初心者向けの本も知りたいです。 全部購入すると結構お金がかかりますよね。何かお得な方.

NYダウの構成銘柄とセクター比率は?

NYダウの構成銘柄

S&P500は、時価総額に加重平均されますのでAppleやマイクロソフトなどのIT企業が上位をしめることになりますが、 NYダウは単純に株価の高い企業の順番で入っている ということです。

NYダウのセクター比率

NYダウの株価の推移(チャート)とリターンは?

赤:ナスダック 青:NYダウ 緑:S&P500

NYダウETFのリターン

取引手数料ゼロの証券会社

米国株や米国ETFへの投資を考えている方には ”取引手数料ゼロ” のDMM株が圧倒的にお得でおすすめ です。

NYダウに連動するETFや投資信託とは?

①NYダウに連動する米国ETF

②NYダウに連動する東証ETF

③NYダウに連動する投資信託

  • 日本円で購入できる
  • 100円から積立投資ができる
  • つみたてNISAが利用できる

米国株に関する情報を効率よく収集するには?

日本ではアクセスしずらい米国株の情報を日本語で配信する オックスフォードインカムレター

メールアドレスを登録するだけで 鮮度の高い情報が 無料 で送られてきます。

米国株の情報はどうしても乏しくなりがちなので、この機会に登録してみるとよいです。 登録は無料 です。

「NYダウとは?わかりやすく解説」まとめ

  • NYダウとは、米国を代表する30の銘柄で構成された株価指数
  • 30銘柄の株価の単純平均で算出
  • 純粋に株価の高い銘柄の影響を受けやすいことが特徴
  • 長期的に年平均8%超えのリターン

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西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

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西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
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PBRとは?”わかりやすく”解説

ファンダメンタルズ分析

こんな疑問を持っている方へ記事を書きました。

PBRは
時価総額が純資産の何倍か示す指標 です。

言い換えれば、株主が考える企業の価値と
会社が所有する純資産の比率を表しています。
PBRもPERと同様にして、『割安性』を示す指標 となります。

この記事では、
1.PBRとは
2.PBRの目安
3.注意ポイント

について解説します。

PBRとは

“PBR”は(Price Book-value Ratio)の頭文字で、株価純資産倍率と呼ばれています。現在株価の『割安性』を示す指標とされ、株価が『1株当たりの純資産』(BPS)の何倍になっているかを示す指標です。

Book-value Per Shareの頭文字のことで、『1株当たりの純資産』 株価との関係までわかりやすく解説 を指します。

PBR の求め方

計算式①
・PBR = 時価総額 ÷ 純資産

計算式②
・PBR = 株価 ÷ BPS

まず、
時価総額は企業を買えるお金 のことで
純資産は
ある期間の (資産-負債) を指します。

この計算式①、②どちらも現在の株価が純資産何年分に相当するかを算出した計算式になります。

PBRで何がわかるのか

【例】
PBR = 800円(株価)÷1000円(BPS)
➡0.8倍

先に述べた計算式から、例えば PBRが0.8倍である場合 。仮に会社が解散して資産を分けた場合、理論上、株主は一株あたり1000円手にすることができます。株を800円で購入するのに対して 200円の儲け となります。このことから、 PBRが1倍を下回ると割安 と見ることができます。

純資産は、会社が解散して資産を分けた場合に株主に分配されるお金であるため解散価値とも呼ばれています。

PBRの目安

日本企業の場合、平均値は1.2倍です。しかし、業種ごとに倍率が異なりますので、同業他社のPBRとの比較が必要となります。

    株価との関係までわかりやすく解説
  • 0.5前後:銀行、鉄鋼などの製造業
  • 2.0前後:通信、情報、サービス業
  • 1.0前後:その他業種

3つの注意ポイント

PBRで測れない企業もある

例えば 新興企業は 純資産が少ないためにPBRが高くなりがちで、一概に PBRが高いことが株価が割高と決めつけられるものではありません 。この場合にも、同業他社、同セクターの企業などと比較するほうが適切に測れるでしょう。

企業本来の資産

解散時に現金化できるのか?

なぜなら、資産配分時には 第一に優先されるのは債権者への支払い (負債の完済)になります。その後に株主に資産の配分となります。その際には固定資産を売却した後に配分となるため、 配分時には一定の時間が必要な事と、固定資産売却益時に見積額との変動が生ずる と考えた方が賢明です。

  • 現在株価の『割安性』がわかる。
  • 同業他社やセクターのPBRも確認することが必要である。
  • 1倍未満においても、株主利益が守られているわけではない。

こんな疑問を持っている方へ記事を書きました。ぜんきちファンダメンタルズ分析をする中で、決算書の中身を見て企業の状況を分析したいといった方へ記事を書きました。今回は損益計算書(Profit & Loss Statement.

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